Export comptable
Chaque mois, trois fichiers à envoyer à votre cabinet comptable, sans rien ressaisir : le journal des ventes, la liste des factures et avoirs, et les encaissements.
Choisir la période
Dans le menu Factures, ouvrez l'onglet Export comptable (responsable et assistante). La période proposée est le mois dernier ; les raccourcis Mois dernier, Ce mois-ci et Année en cours la changent d'un clic, ou choisissez vos dates.
Un résumé de la période s'affiche : nombre de factures et d'avoirs, ventes HT avoirs déduits, TVA collectée.
Les trois fichiers
| Fichier | Contenu |
|---|---|
| Journal des ventes | Les écritures, prêtes à importer dans le logiciel de votre comptable. Pour une facture : le compte clients au débit (TTC), les ventes au crédit (HT, une ligne par taux de TVA) et la TVA collectée au crédit (une ligne par taux). Pour un avoir : le sens inverse. Chaque pièce est équilibrée. Colonnes : journal, date, pièce, compte, tiers (le client), libellé, débit, crédit, échéance. |
| Factures et avoirs | Une ligne par pièce : type, numéro, date, échéance, client, SIRET, numéro de TVA, facture d'origine (pour un avoir), HT et TVA à 5,5 %, 10 % et 20 %, HT à 0 %, totaux HT, TVA et TTC, état du paiement, date et mode. Les avoirs sont en négatif. |
| Encaissements | Les factures encaissées et les avoirs remboursés, selon la date du paiement : date, pièce, client, mode, montant. Une facture encaissée apparaît pour son montant net des avoirs déduits ; un remboursement apparaît en négatif. |
Les factures et les avoirs sont pris selon leur date ; les encaissements selon la date à laquelle ils ont été enregistrés comme payés ou remboursés.
Ouvrir les fichiers
Ce sont des fichiers CSV : séparateur point-virgule, virgule décimale, accents conservés. Un double-clic les ouvre dans Excel ou LibreOffice ; ils s'envoient tels quels par e-mail.
Les comptes utilisés
| Réglage | Par défaut |
|---|---|
| Journal des ventes | VE |
| Compte clients | 411000 |
| Compte de ventes | 707000 (ventes de marchandises) |
| TVA collectée | 445710 |
Le responsable peut les changer dans le cadre Comptes utilisés de l'onglet : demandez à votre comptable ceux qu'il utilise. Les valeurs par défaut conviennent le plus souvent.